一、企業基本情況
1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司
2.企業類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：80億元
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發，重大產業轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業項目的投資、建設、運營管理，房地產開發經營，參與全市舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發及政府存量土地開發，參與全市礦產資源等開發及經營，市政府授權的城市特許經營權的經營，對劃入的經營性國有資產進行經營、開發，以自有資金對戰略性新興產業、科技創新企業投資等。
6.公司簡介：菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏投集團”）前身為菏澤市投資開發公司，1990年成立（菏普發〔1990〕38號），為正縣級事業單位，經費自理，實行企業化管理。經2016年12月第27次市政府常務會議研究，改制為市管企業，2017年12月組建“菏澤投資發展集團”，公司注冊資本80億元，主體信用評級AA，為菏澤市國有資本運營公司和市重點產業投融資平臺，法定代表人徐文芹。菏投集團目前擁有全資控參股企業25家，其中全資、控股企業16家，參股企業9家，涵蓋了能源、民生服務、科技信息、金融服務、高端制造、基礎設施等六大板塊。
二、主要財務預算指標
1.資產總額：215.31億元
2.負債總額：154.94億元
3.所有者權益：60.37億元
4.營業收入：25.4億元
5.營業成本：21.23億元
6.利潤總額：1.33億元
三、主要會計數據和財務指標
1.資產總額：301.83億元
2.負債總額：203.52億元
3.所有者權益：98.31億元
4.營業收入：41.22億元
5.營業成本：33.13億元
6.利潤總額：4.03億元
注：以上數據來源于中瑞誠會計師事務所2021年第334號審計報告
四、董事會報告摘要
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，董事會按照公司全年重點工作任務，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大問題時，事先報公司黨委班子研究討論，及時將有關事項報市國資委審批或備案，并嚴格按照決議內容認真執行。
2020年董事會共召開會議50次，審議通過議題54項，其中審議通過重大戰略規劃類議題1項，重大經營管理類議題38項，重大社會責任類3項，其他類12項。全體董事、監事均能認真履職、發表意見，切實保障公司經營管理有序開展。
五、審計報告摘要
中瑞誠會計師事務所審計了菏澤投資發展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務報表，包括2020年12月31日的合并及母公司資產負債表，2020年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
中瑞誠會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了菏投集團2020年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2020年度的合并及母公司經營成果和現金流量。
六、人員任職情況
公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，丁萬國、郭菏玉、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；職工監事共2人，晁磊、孔慶凱任職工監事；經營層7人，丁萬國任總經理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經理，張戰勝任總會計師，王慶英任總經濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員10人，薪酬每月預付，年度經營結束，經市國資委考核后兌現。
七、2020年度內發生的重大事項及對公司的影響
1月19日，公司召開“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會。
3月5日，公司與山東水發一諾管理咨詢有限公司簽署合作協議。
3月26日，公司與山東潤和控股集團有限公司簽署合作協議。
3月27日，公司發行的15億元中期票據獲銀行間交易商協議全票通過。
3月29日，公司召開2020年度誓師大會，特邀市國資委黨委委員、副主任李仰春，國有企業高質量發展服務六隊領導到會指導。
4月2日，公司與菏澤廣電傳媒集團有限公司簽署合作協議。
4月15日，公司召開“熱烈慶祝山東菏投廣云科技有限公司、山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投云海科技有限公司、山東菏投一諾全程管理咨詢有限公司全面啟動運營儀式”工作會議。
4月28日，公司召開“積極實施科學穩健的運營 奮力推進企業高質量發展”工作推進會議。
5月12日，公司召開市委第二巡察組巡察菏澤投資發展集團有限公司黨委工作動員會，市委第二巡察組組長閻廣存作動員講話。
5月12日，公司2020年度第一期中期票據（20菏投集團MTN001）成功發行，規模2億元，票面利率4.35%，期限為3+2年，為菏澤市歷史上發行的首支銀行間中期票據，發行利率創我市今年債券發行利率新低。
5月19日，公司被全國普法辦評為“全民國家安全教育日有獎競答活動優勝組織單位”，為全國104個優勝組織單位中菏澤市唯一獲獎單位。
7月2日，公司被市委宣傳部等八部門評為全市“中國夢·新時代·話小康”百姓宣講暨理論宣講活動“優秀組織獎”，為全市11家優秀組織單位中企業唯一獲獎單位。
7月17日，公司被市委、市政府授予“2019年度菏澤市創建全國文明城市工作先進集體”榮譽稱號。
7月27日，公司被市委宣傳部授予“2019年度全市‘學習強國’工作先進集體”榮譽稱號。
10月14日下午，公司被菏澤市人民政府辦公室確定為市政府立法聯系點。
10月28日，由山東商報編制的“2020魯企300強”正式發布，菏澤投資發展集團有限公司位列第198位，為菏澤市4家上榜企業中唯一國有企業。
12月1日，公司被市委宣傳部、市委政法委等五部門聯合授予2020菏澤市《民法典》網上知識競賽“優秀組織獎”“‘學法達人’優秀推薦單位”榮譽稱號。
12月18日，菏投集團向見義勇為基金捐款50萬元，被市委政法委、市見義勇為基金會授予“菏澤市見義勇為基金會常務理事單位”。
12月23日，在大眾報業集團（大眾日報社）、山東省工商業聯合會、山東省人民政府國有資產監督管理委員會和山東省市場監督管理局聯合主辦的“2020山東社會責任企業”推選活動中，菏投集團成功躋身39家“2020山東社會責任企業”國企榜單，為菏澤市唯一國企入選。
12月29日，公司被市委宣傳部、市委講師團確定為全市理論宣講基地。
12月29日，被省文明委評為“省級文明單位”，在我市新增的28家單位中，位列第一。
八、“三重一大”有關事項
2020年3月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于公司與山東水發一諾管理咨詢公司開展項目合作的議案》、《關于公司與山東潤和控股集團公司開展項目合作的議案》、《關于公司與菏澤廣電傳媒集團公司開展項目合作的議案》。
2020年4月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于推薦山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投廣云科技有限公司董事、監事人選的議案》、《關于公司系統干部調整的議案》、《關于推薦山東菏投云海科技有限公司監事人選的議案》。
2020年5月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于向菏澤牡丹大酒店有限公司委派董事、監事等的議案》、《關于菏澤投資發展集團有限公司董事會2019年度工作報告的議案》、《關于公司向菏澤農商行申請辦理洪業集團2億元資金池貸款展期的議案》、《關于菏澤永恒熱力公司借款和增資的議案》。
2020年6月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于<公司所屬企業2020年擬投資項目相關事項的工作報告>的議案》、《關于整合調整公司合署辦公機構部室設置和人員組成的議案》。
2020年7月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于工資總額2019年度清算情況和2020年度預算情況的議案》、《關于制定<菏澤投資發展集團有限公司投資管理工作實施辦法>的議案》、《關于公司2019年度工作完成情況及2020年度工作計劃的議案》、《關于公司2019年度財務決算及2020年財務預算的議案》、《關于公司2019年度融資完成情況及2020年融資計劃的議案》、《關于菏澤投資發展集團有限公司董事會議事規則的議案》、《關于菏澤投資發展集團有限公司董事會專門委員會議事規則的議案》、《關于菏澤投資發展集團有限公司總經理辦公會議事規則的議案》。
2020年8月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于向菏澤永恒熱力有限公司推薦董事、監事人選的議案》、《關于公司與山東豐源集團股份有限公司簽訂<協議書>的議案》、《關于公司出資2000萬參與設立菏澤市金融資產管理有限公司的議案》。
2020年9月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于制訂<菏澤投資發展集團有限公司關于企業員工薪酬管理分配的指導意見>的議案》、《關于研究確認公司主營業務的議案》、《關于公司入股山東東明農村商業銀行股份有限公司股份的議案》。
2020年10月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于任免公司有關人員的議案》、《關于修訂大額資金使用管理辦法的議案》。
2020年11月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于菏澤南華建設投資有限公司9000萬元收購山東建科管樁有限公司的議案》、《關于收購菏澤永恒蒸汽運營有限公司51%股權的議案》、《關于公司與北京中科未來世界科技有限公司開展合作的議案》、《關于公司與山東圣鑫醫藥有限責任公司開展合作的議案》。
2020年12月，公司董事會分別討論、研究通過了《關于增加公司注冊資本的議案》、《關于公司向菏澤市見義勇為基金會捐贈50萬元的議案》、《關于修訂菏澤投資發展集團有限公司章程的議案》、《關于公司改革調整有關機構設置的議案》、《關于向有關合作企業委派股東代表的議案》。
九、履職待遇及有關業務支出
我公司嚴格按照有關規定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。
公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業的公務車輛），但執行緊急公務、突發事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養、保險。維修、保養、投保單位由綜合管理部、財務三部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發展集團有限公司
2021年6月22日
